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萬家基金兩混基上半年跌超7%,高位建倉遭遇回撤,萬家精選又踩雷新城控股
來源:中國經濟網 2019-07-05 15:00:22

中國經濟網北京7月5日訊 (記者 李榮 康博) 上半年公募基金業績已經出爐,在股債皆走勢向好的行情下,各類型基金的平均收益率均實現上漲,其中九成以上的權益類基金獲得正收益,漲幅超40%的比比皆是。但即便如此,仍有小部分權益產品出現虧損,其中萬家基金公司旗下的萬家社會責任定開A、萬家社會責任定開C分別虧損7.10%和7.23%。

從資料上看,該基金于今年3月21日才成立,此后火速建倉,可惜凈值高點僅停留在4月4日,隨后在股市回調下持續走低,盡管6月份A股再次回升,但該基金依然處于虧損。從目前披露的前十大重倉股看,萬家社會責任定開A、C重倉新能源材料和科技股,但在二季度里這些個股均出現較大回調。

除了不幸高位建倉的萬家社會責任定開A、C以外,萬家基金公司旗下的萬家精選更是踩雷新城控股。根據中國經濟網記者了解,在7月3日A股收市后,新城控股董事長被曝遭采取強制措施,隨即該公司旗下的兩家港股暴跌,而滬市上市公司新城控股也在4日全天一字跌停,而從一季報披露的情況看,萬家精選持有該股502.86萬股,諸多機構表示,新城控股的跌停之旅僅僅才開始。

萬家社會責任定開上半年跌超7% 高位建倉遭遇回撤

今年上半年,受益于A股市場的良好表現,多數混合型基金均取得了不錯的收益率,漲幅超過40%的產品比比皆是,不過,萬家基金旗下的萬家社會責任定開A/C卻從一成立便折戟,上半年虧損超過7%。

萬家社會責任定開A/C成立于2019年3月21日,該基金有兩個顯著特征,其一以社會責任為主題,其二采取18個月定期開放的運作模式。該基金的掌舵人是萬家基金總經理助理兼投資研究部總監莫海波,值得關注的是,除了萬家社會責任定開A/C以外,莫海波還同時管理著另外10只權益類基金,“一拖11”對于其時間精力及擇股能力均提出了較大挑戰。

莫海波2010年進入財富證券責任有限公司,任分析師、投資經理助理;2011年進入中銀國際證券有限責任公司基金,任分析師、環保行業研究員、策略分析師、投資經理。2015年3月加入萬家基金管理有限公司,現任投資研究部總監。

莫海波此前表示,通過對美英日等發達國家的研究,可以發現社會責任主題基金往往將具有強烈社會責任意識、注重環境保護且治理優秀的上市公司納入其股票池。“在具體投資中,我們會對每股收益、員工的人均稅收、員工的人均收入、研發強度、資產負債率等條件用量化指標進行衡量,模型綜合打分后只有排名前40%的公司會進入股票庫。經過層層篩選后,大約會有1000只標的進入股票池,這些公司大多為社會責任履行情況良好的大型央企或高成長公司。”

此外,莫海波稱,從近幾年的市場行情來看,定開基金能夠減少非專業投資者受市場波動影響而產生追漲殺跌的行為。之所以設計成18個月定開的形式,主要是為了降低投資者申購贖回對基金規模造成的流動性影響。此外,基金經理也可以在封閉期內進行相對長期的布局。

中國經濟網記者注意到,萬家社會責任定開A/C的建倉速度十分迅速,該基金成立于3月底,自4月初其凈值便產生較大波動,截至6月6日,該基金的股票倉位占凈值的比例已超過50%,其前十大重倉股分別為兆易創新、綠盟科技、東方財富、比亞迪、四維圖新、華夏幸福、贛鋒鋰業、寒銳鈷業、溫氏股份、天齊鋰業。

由此可見,萬家社會責任定開A/C集中布局在中小創及新能源汽車板塊,此外還買入了少量券商、地產及農業個股,觀察其重倉股不難發現,部分個股在一季度大漲的情況下,二季度也出現大跌,因此該基金高位買入后遭遇回調的概率較大。其中,最具代表性的兆易創新與東方財富,兩只股票一季度漲幅均超過60%,而二季度卻下跌超過14%;溫氏股份一季度上漲56.15%,二季度下跌10.57%;贛鋒鋰業、寒銳鈷業、天齊鋰業二季度的走勢更加幾乎或完全回吐一季度的漲幅,這也是該基金虧損的主要原因。

萬家精選混合踩雷新城控股 業績堪憂

新成立基金迅速高位建倉致使業績下滑只是莫海波的失誤之一,中國經濟網記者還注意到,莫海波與另一位基金經理李文賓共同掌舵的萬家精選混合近期也遭遇危機,其重倉的新城控股(601155)受董事長涉嫌猥褻事件影響,昨日股價一字跌停。

7月4日,新城控股發布關于公司董事長變更的公告,公告顯示,新城控股于2019年7月3日接到上海市公安局普陀分局通知,公司實際控制人、董事長王振華因個人原因被刑事拘留,公司于2019年7月3日召開第二屆董事會第十六次會議,選舉公司董事兼總裁王曉松任公司第二屆董事會董事長,任期與第二屆董事會任期相同。根據《公司章程》規定,王曉松將行使法定代表人職權,簽署董事會重要合同、重要文件及其他應由公司法定代表人簽署的其他文件。王振華將繼續擔任公司第二屆董事會董事職務。

7月3日,多家媒體曝光稱,新城控股董事長王振華因猥褻9歲女童,于本月1日在上海被采取強制措施。不過消息傳出時當日A股已收盤,但新城系兩家港股上市公司則出現暴跌,截至7月3日港股收盤,新城發展控股股價大跌23.86%,新城悅服務大跌23.72%,兩只股票市值合計蒸發約165億港元。

中國經濟網記者注意到,由莫海波與李文賓共同掌舵的萬家精選混合與新城控股有著不解之緣。截至今年一季度末,萬家精選混合共持有新城控股502.86萬股,占該股流通股比例為0.2239%,為持有新城控股第二大的基金。

事實上,萬家精選混合首次買入新城控股發生在2016年四季度,當時其首次出手便大手筆買入660.73萬股,占流通股比例為0.9376%,一躍成為新城控股的最大基金持股股東。此后,至今2年多的時間里,萬家精選混合始終持有新城控股,只是持股數量有所變化。

李文賓2010年7月至2014年4月在中銀國際證券有限責任公司工作,擔任研究員職務。2014年5月至2015年11月在華泰資產管理有限公司工作,擔任研究員職務。2015年11月進入萬家基金管理有限公司工作。

從萬家精選混合的歷史業績來看,該基金2016年-2018年的年度漲幅分別為7.36%、12.00%、-17.20%,而今年上半年該基金僅上漲10.08%。截至上半年,該基金的累計單位凈值為2.3373元。

踩雷新城控股對萬家精選混合會造成怎樣的后果目前還無法估算,但毫無疑問會對該基金的業績造成一定沖擊。業內人士表示,7月4日新城控股股價跌停已在預料之中,從目前看,新城控股已現業績波動、品牌受損等風險,未來出現業績下滑的概率也明顯增大,而從新城控股的巨大封單來看,后市還有多少個跌停也很難預料。

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